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杭州中亚机械股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的进展公告

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2016-024

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月22日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》,同意公司使用自有资金投资短期低风险理财产品,单笔投资金额不超过4,700万元,连续12个月累计投资金额不超过14,000万元。自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

2016年7月7日,公司与中国农业银行杭州石祥路支行签署了购买理财产品的协议,具体情况如下:

一、 理财产品的主要情况

公司与受托人之间不存在关联关系。

二、理财产品的主要条款

公司与中国农业银行杭州石祥路支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》,主要条款如下:

投资范围:本理财产品本金由中国农业银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

产品收益说明:(1)如在产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间2点之间(以下简称“观察期”)内,欧元/美元汇率始终位于(期初欧元/美元汇率-0.3,期初欧元/美元汇率+0.3)区间(以下简称“参考区间”)内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.10%/年。(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

还本付息:本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

三、 投资风险分析和风险控制措施

(一)主要投资风险

1、市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

2、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

3、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或者投资期限内根据《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的提前终止本理财产品。

4、特别提示:本理财产品有投资风险:在满足一定条件下,投资者可获得3.10%的净年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得2.60%的净年化收益。中国农业银行为投资者提供到期100%本金安全保证。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)拟采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

本次购买的理财产品使用自有资金2,000万元,投资金额没有超出公司董事会授权的额度范围,且产品发行主体提供了相应的保本承诺,属于稳健性、低风险、流动性好,期限不超过十二个月的银行理财产品。

五、对公司经营的影响

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》,全体董事一致同意该议案。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会审议。

七、公告日前十二个月内投资理财产品的情况

八、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、独立董事关于投资理财产品的独立意见;

3、理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年7月11日

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2016-025

杭州中亚机械股份有限公司

关于全资子公司杭州瑞东机械有限公司

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,瑞东机械就注册资本变更等事宜完成了工商变更登记手续。同时,根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》(浙政办发[2015]67号)等文件要求,瑞东机械对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”,并取得临安市市场监督管理局换发的新版营业执照,《营业执照》的相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91330185599552214B

2、名称:杭州瑞东机械有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:临安市青山湖街道泉口村

5、法定代表人:史正

6、注册资本:柒仟陆佰万元整

7、成立日期:2012 年07月06日

8、营业期限:2012 年07月06日至2022年07月05日止

9、经营范围:研发、生产、销售:食品包装机械、塑胶机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

备查文件:

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2016]265号《验资报告》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年7月12日